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關(guān)于旗下基金評價(jià)調(diào)整的公告

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金評價(jià)工作的指導(dǎo)意見》及中

國家證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)《關(guān)于公布中基協(xié)( amac )基金領(lǐng)域股票評價(jià)指數(shù)的通》

知》的相關(guān)規(guī)定中，涉及國投瑞銀基金管理有限企業(yè)(以下簡稱“本公司”)

基金經(jīng)理協(xié)商一致，自年11月05日起，本公司以amac領(lǐng)域指數(shù)為

根據(jù)計(jì)算，將使用指數(shù)收益法對以下基金持有的相關(guān)股票進(jìn)行估值調(diào)整:

股票代碼股票名稱調(diào)整的組合

601169北京銀行

國投UBS滬深300指數(shù)等級

國投UBS金融地產(chǎn)etf合并

注:關(guān)于旗下國投UBS金融地產(chǎn)etf聯(lián)合基金持有的國投UBS金融地產(chǎn)etf基金，

根據(jù)當(dāng)天的份額凈值，考慮所持有的北京銀行使用“指數(shù)收益法”

計(jì)算所得評價(jià)值的影響進(jìn)行評價(jià)調(diào)整。

本公司綜合參考各相關(guān)影響因素與基金經(jīng)理協(xié)商，從上述相關(guān)股票

重新發(fā)行權(quán)證，體現(xiàn)該交易活躍的市場交易特征后，恢復(fù)市場價(jià)值評估方法的估值，此次

情況不另行公告。

在這里公告。

國投UBS基金管理有限公司

11月6日